Ce fonds obligataire à échéance franchit le cap des 100 millions d’euros d’encours un an après son lancement…

 Rappelez-nous ce qu’est le fonds Eiffel Rendement 2028 ?

Guillaume Truttmann

C’est le fonds obligataire à échéance d’Eiffel Investment Group, investi dans une large sélection d’obligations d’entreprises européennes, libellées en euros et dont la maturité n’excède pas le 31 décembre 2029. Il vise à générer du rendement via une stratégie de portage et une gestion des risques active et rigoureuse.

La sélection des titres repose sur une analyse fondamentale approfondie du risque de crédit (« bond picking ») associée à une analyse extra-financière excluant les émetteurs les plus controversés et du secteur des énergies fossiles. Classé Article 8 selon la réglementation SFDR, Eiffel Rendement 2028 est investi majoritairement en titres obligataires à haut rendement, dont les primes de risque sont particulièrement attractives dans l’environnement actuel.

 Quelles sont les performances du fonds ?

Guillaume Truttmann

Depuis son lancement en juin 2023, la part R du fonds affiche une performance nette de frais de +12,73% (au 27/08/2024). Eiffel Rendement 2028 est ouvert à la commercialisation jusqu’au 31 décembre 2024.

En détails, le portefeuille est composé de 111 lignes et bénéficie d’une forte diversification sectorielle et géographique. En moyenne les obligations qui composent le fonds sont notées B+ et ont une maturité moyenne de 4,2 années. Eiffel Rendement 2028 présente ainsi un taux de rendement actuariel de 6,3% (brut de frais) à maturité. Données au 27/08/2024

 Le fonds a franchi le cap des 100 millions d’euros d’encours…

Guillaume Truttmann

Un an après son lancement et quatre mois avant sa fin de commercialisation prévue le 31 décembre 2024, le fonds atteint ses objectifs initiaux !

Nous sommes extrêmement satisfaits des performances du fonds et nous nous réjouissons de son succès auprès des investisseurs. Dans un contexte économique et géopolitique incertain, la volatilité sur les taux d’intérêt devrait persister. Nous pensons que le segment des obligations à haut rendement restera le plus attractif en cette fin d’année.

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