Buy & Hold, toujours d'actualité : plus de 600 millions d'euros de collecte pour ce fonds...

Le fonds Oddo Haut Rendement 2021 totalise 625M€ d'encours.

La valeur liquidative de la part CR EUR est de 104,08€.

Point de gestion :

Le portefeuille investi présente un taux de rendement actuariel brut de frais de gestion de 6,21 %, hors cas de défaut.

Le fonds est investi de la façon suivante :

• 84 émetteurs en portefeuille

• 93,47 % du portefeuille en High Yield, (dont 15,73 % en obligations de notation BB ; 77,74 % en obligations de notation B ; 0 % en obligations non notées)

• 6,53 % en liquidités

• 514 points de base de prime de crédit moyenne (spread moyen)

• La sensibilité aux taux du portefeuille est de 2,92

Le fonds est exposé à un certain nombre de risques notamment le risque de perte en capital, le risque de crédit (défaut) et le risque lié à l'investissement de manière très significative dans des titres spéculatifs à haut rendement. Tous les risques sont détaillés dans le prospectus. 

Source : Oddo Meriten au 6 novembre 2015

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