5,80% taux de rendement actuariel brut (Hors taux de défauts) pour DNCA Rendement 2017...

News dernière minute:

Suite à la forte tension des marchés en ce début de semaine, le taux de rendement moyen du portefeuille est remonté pour s’élever à 5,80% au 24 Juillet 2012.

Point de Gestion (au 25/07/2012):

La situation particulière de l’Espagne continue de peser lourdement sur les marchés depuis la fin de la semaine écoulée. Une fois de plus, le rythme des marchés est trop rapide par rapport à la mise en place des décisions prises par les politiques lors des sommets successifs.

En conséquence de son implication dans le règlement de la crise de l’euro, l’Allemagne est à son tour atteinte par une menace de dégradation de la qualité de sa dette. Seule la banque Centrale Européenne semble en mesure de pouvoir calmer la tension extrême qui règne à nouveau au sein de la zone monétaire.

Plusieurs lignes ont été renforcées et le nombre d’émetteurs en portefeuille s’élève à ce jour à 53.

• Encours : 84,4M€
   

Etat du portefeuille (au 20/07/2012):

• Nombre de lignes : 62

Exposition au marché : 

• Taux fixes: 78,10%
• Taux variables: 0,83%
• Obligations Convertibles: 19,67%
• Liquidités rémunérées : 1,40%

Répartition par notation :

• Investment Grade : 50,66%
• Speculative Grade: 30,54%
• Non notés : 18,80%

Caractéristiques :

• Duration : 3,86
• Maturité : 4,25 ans
• Sensibilité : 3,60%

Répartition géographique :

France : 35,7% ; Italie : 20,3% ; Espagne : 14,8% ; Portugal : 9,6% ; Allemagne : 9,4% ; Belgique : 2,7% ; Emirats Arabes Unis : 2,4%, Luxembourg : 1,4% ; Suisse : 1,3%; Etats-Unis : 1,0%

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