DNCA Invest Sustain Semperosa - LU1907595398

Note Morningstar :

Date de création
2018
Encours
376,89 M€
Gérants
Léa DUNAND-CHATELLETRomain AVICE

Performances

2026 (YTD) 2025 2024
4.9 % 3.75 % 0.64 %
1 an 3 ans 5 ans
11.75 % 5.62 % 1.72 %
Société de gestion
DNCA Finance
Catégorie du fonds
Article 9

Commentaire du mois de Janvier 2026

Le mois de janvier a commencé sur un ton plus incertain que ne le laissait pas présager la fin de l'année 2025. Sur le plan géopolitique, l'« intervention » américaine au Vénézuéla n'a eu que peu d'impact sur les marchés, l'attentisme prédominant alors que les répercussions sur le baril de pétrole restaient atones. En revanche, les menaces de D. Trump sur le Groenland ont suscité plus de réactions et ont ravivé les tensions commerciales entre l'Europe et les Etats-Unis. L'Union Européenne a vivement réagi et le bras de fer s'est conclu par un accord avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Les détails précis ne sont pas connus mais cet accord couvrirait des questions comme les droits miniers et le bouclier antimissile « Golden Dome ». A l'approche des midterms et avec seulement 17% des Américains favorables à une intervention au Groenland, nous pouvons espérer que la situation se stabilise. Enfin, l'Iran a été la troisième crise majeure du mois avec le déploiement de forces armées américaines au large du pays pour soutenir les opposants au régime. Il est difficile d'anticiper l'évolution de la situation mais l'ambiguïté de D. Trump a entretenu une volatilité structurelle sur le marché : le VIX est passé de 14.9 à 17.5 en janvier. Alors que la saison des résultats annuels des entreprises s'ouvre, rappelons que les chocs du mois de janvier ne sont pas de nature à affecter les variables clefs comme l'inflation et la croissance. Seule la visibilité des entreprises reste mitigée et l'impact des effets de change ressort pour beaucoup significatif, comme attendu.

Pour plus d'informations, téléchargez le rapport mensuel.

Risque et frais

Risque du fonds (SRI)
1 2 3 4 5 6 7
Volatilité (12 mois)
14.44 %
Perte maximale (12 mois)
-10.39 %
Frais courants
1.92 %

Documents

Les données affichées sont mises à jour depuis un flux

Allocation d'actifs au 31/08/2026

Obligations 0.71 %

Actions 93.96 %

Cash 5.31 %

Autre 0.02 %

Distribution

Éligibilité Assureurs

Cardif, AXA, Generali, SwissLife, UAFLife Patrimoine, Spirica, Nortia, UNEP

Contacts commerciaux

Vincent REMY

01 42 66 84 72

Benjamin LENEUTRE

01 58 62 57 22

Thomas LEMAIRE

07 77 97 52 97

Lambert DEMANGE

01 58 62 54 83

Benjamin BILLOUE

01 72 38 92 51

Alexandre DE LA RAITRIE

06 29 27 52 56

Sébastien LEPAGE

01 83 97 11 75

Performances

DNCA Invest Sustain Semperosa - LU1907595398

Données Morningstar au 14/09/2026

Calendaires

Glissantes

Performances glissantes annualisées


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2026 (YTD)
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