M&G (Lux) Optimal Income Fund - LU1670724373
Note Morningstar : Non noté Exposition Actions : 0% à 20%
- Date de création
- 2018
- Encours
- 7,35 Md€
- Gérant
- Richard WOOLNOUGH
Performances
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| -2.92 % | 4.77 % | -0.43 % |
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| 0.36 % | 3.08 % | -0.26 % |
- Société de gestion
- M&G Investments
- Catégorie du fonds
- Diversifiés / Flexibles
Commentaire du mois de Novembre 2024
◾ Le mois de novembre a été riche en événements et marqué par la volatilité des marchés obligataires après les résultats des élections américaines. Dans un premier temps, la victoire de Donald Trump a été perçue comme stimulante pour la croissance et l’inflation, entraînant une hausse des rendements obligataires. Cependant, les investisseurs ont réévalué leurs attentes, ce qui a fait reculer les rendements. ◾Notre sous-pondération des obligations d’entreprises, et en particulier de la dette à haut rendement, a été préjudiciable à la performance relative. En revanche, notre surpondération de la duration s’est avérée bénéfique pour compenser les pertes des obligations d’entreprises. ◾Il est selon nous peu probable que les taux d’intérêt augmentent de manière significative compte tenu des conditions macroéconomiques actuelles, mais ils pourraient diminuer de manière substantielle en cas de ralentissement économique ou de récession. Par conséquent, nous continuons à augmenter notre exposition à la duration par le biais de bons du Trésor américain de 5 à 10 ans, ceux-ci ayant sous-performé récemment. Nous avons également légèrement augmenté notre exposition aux obligations d’État australiennes et japonaises à long terme. Nous maintenons notre approche prudente à l’égard du crédit investment grade et à haut rendement et avons encore réduit notre exposition.
Risque et frais
- Risque du fonds (SRI)
-
1 2 3 4 5 6 7
- Volatilité (12 mois)
- 4.67 %
- Perte maximale (12 mois)
- -2.99 %
- Frais courants
- 1.35 %
Documents
Les données affichées sont mises à jour depuis un flux
Allocation d'actifs au 31/07/2026
Obligations 93.25 %
Actions 0.02 %
Cash 6.3 %
Autre 0 %
Distribution
Éligibilité Assureurs
AEP, Allianz, AXA THEMA, CARDIF, Cholet Dupont, Finaveo, Generali, Nortia, Olympia, Skandia...
Contacts commerciaux
Kelly HEBERT
06 62 87 21 77
Adrien BARBANCHON
06 15 31 70 53
Marianne LE BELLEGO
06 64 63 87 74
Florian LELONG
07 78 54 59 19
Milane OSTYN
06 46 61 14 36
Olivier SENTENAC
06 63 92 91 89
Anne-Charlotte DECOUX
06 48 81 36 99
Florent DELORME
Performances
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Calendaires
Glissantes
Performances glissantes annualisées
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