Exane Ceres - LU0284634721
Note Morningstar : Exposition Actions : 0% à 35%
- Date de création
- 2007
- Encours
- 127,58 M€
- Gérant
- Charles-Henri NÊME
Performances
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| -2.36 % | 7.26 % | 5.81 % |
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| -0.94 % | 5.15 % | 3.74 % |
- Société de gestion
- EXANE ASSET MANAGEMENT
- Catégorie du fonds
- Performance Absolue
Commentaire du mois de Janvier 2026
Le mois de janvier 2026 aura été compliqué. A de rares exceptions près sur lesquelles je reviendrai, aucune poche de notre portefeuille n’a fonctionné. Nous avons perdu 41 bps dans la consommation courante à cause d’un évènement imprévisible, les rappels de lait infantile qui ont affecté Danone. Nous avons perdu 67 bps dans le luxe malgré d’excellents chiffres de Richemont (+14% en organique) du fait de la baisse du secteur et de la très forte hausse de l’or qui inquiète les investisseurs sur les marges à venir de Cartier. Nous avons enfin perdu massivement sur ce que nous pourrions appeler le trade intelligence artificielle et qui s’est exprimé dans les médias (-38 bps sur Relx/Publicis), dans la technologie (nous étions longs SAP et Adyen et n’avions pas de ASML) et même dans les loisirs : Compass est dans les paniers de « AI losers » du fait de l’incidence de l’AI sur l’emploi, donc sur la fréquentation des cantines. Enfin, pour couronner le tout, notre positionnement dans les financières diversifiées (Deutsche Borse principalement) n’a pas non plus fonctionné. Dans cet environnement défavorable pour le fonds, on mentionnera de rares poches de profit au sein des valeurs industrielles (+40 bps dont 35 bps sur Prysmian) et l’immobilier (+21 bps). Mais au global un mois compliqué.
Pour plus d'informations, téléchargez le rapport mensuel.
Risque et frais
- Risque du fonds (SRI)
-
1 2 3 4 5 6 7
- Volatilité (12 mois)
- 5.13 %
- Perte maximale (12 mois)
- -6.04 %
- Frais courants
- 2.22 %
Documents
Les données affichées sont mises à jour depuis un flux
Allocation d'actifs au 31/07/2026
Obligations 0.02 %
Actions 25.79 %
Cash 68.85 %
Autre 5.34 %
Distribution
Éligibilité Assureurs
Abeille Assurances ; La Mondiale Partenaire ; AG2R La Mondiale ; CNP Assurances ; AXA France ; Generali ; Neuflize.
Contacts commerciaux
Laurent COUTANCEAU
01 88 87 87 09
Caroline BARTHE
01 88 87 87 02
Philippe TOLEDANO
01 88 87 87 07
Louis RUBIO
01 88 87 87 02
Performances
Exane Ceres - LU0284634721
Calendaires
Glissantes
Performances glissantes annualisées
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