Trusteam Optimum - FR0007072160
Note Morningstar : Exposition Actions : 0% à 15%
- Date de création
- 2002
- Encours
- 117,62 M€
- Gérants
- Farid KASSAMarie-Laurence BISWANGMichaël YATIME
Performances
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 0.17 % | 3.55 % | 4.96 % |
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| 1.85 % | 4.16 % | 1.13 % |
- Société de gestion
- Auris Gestion
- Catégorie du fonds
- Performance Absolue
Commentaire du mois de Juillet 2026
Sur le mois, votre fonds Trusteam Optimum affiche une progression de +0.60% pour la part R. Toutes les poches ont contribué positivement à la performance globale avec en données brutes : +0.38% pour les obligations, +0.28% pour les actions et +0.05% pour les convertibles.
La poche actions active affiche +2.39% en absolu. Les contributions positives d’ASML (+37.93% en absolu ; contribution +0.14%), d’UCB (+7.04% ; +0.07%), ou ROCHE (+8.53% ; +0.06%) notamment ont plus que compensé l’impact des détracteurs comme Biomérieux (-11.33% ; -0.06%), Adyen (-8.84%, -0.04%), ou encore Edenred (-6.56%, -0.02%).
En termes de mouvements, sur les actions, nous avons réduit notre position en Deutsche Telekoms en l’arbitrant par KPN moins exposée au dollar. Sur la poche taux, profitant de la pente de la courbe nous nous sommes placé sur Crédit Mutuel Arkéa 01/30 au taux de 3,03%. Nous avons apporté à l’offre de rappel VGP 01/27 au taux de 2,41% et nous sommes reportés sur Mercialys 11/27 au taux de 3,25%.
Risque et frais
- Risque du fonds (SRI)
-
1 2 3 4 5 6 7
- Volatilité (12 mois)
- 3.05 %
- Perte maximale (12 mois)
- -2.34 %
- Frais courants
- 1.4 %
Documents
Les données affichées sont mises à jour depuis un flux
Allocation d'actifs au 31/07/2026
Obligations 73.1 %
Actions 11.77 %
Cash 8.32 %
Autre 0 %
Distribution
Éligibilité Assureurs
Generali, Axa Thema, CD Partenaires, Finaveo, Nortia, Swiss Life...
Contact commercial
Lisa KAMOUN
06 84 94 71 22
Performances
Trusteam Optimum - FR0007072160
Calendaires
Glissantes
Performances glissantes annualisées
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