Tocqueville Euro Equity ISR - FR0000008963
Note Morningstar :
- Date de création
- 2001
- Encours
- 2,62 Md€
- Gérants
- Yann GIORDMAÏNAStéphane NIERES-TAVERNIERBenjamin BELLAÏCHE
Performances
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 10.42 % | 19.85 % | 6.84 % |
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| 17.7 % | 12.1 % | 8.5 % |
- Société de gestion
- La Financière de l'Echiquier
- Catégorie du fonds
- Actions PEA
Commentaire du mois de Janvier 2026
Les actions de la zone euro poursuivent leur dynamique haussière. Même si la volatilité des indices est à la hausse, cet indicateur ne traduit pas les fortes disparités qui ont marqué ce début d'année. ASM International enregistre la meilleure performance du mois à +37 %, marqué par une volatilité extrême en fin de période quand le titre Abivax, avec une performance de -21 %, finit dernier de l'indice Euro Stoxx en janvier. Dans ce contexte, le portefeuille progresse pour terminer légèrement sous son indice de référence.
Les secteurs des matières 1ère, des technologies et des biens & services industriels contribuent le plus favorablement quand l'énergie, les banques et les produits & services à la consommation sont les secteurs contribuant le plus négativement à la performance relative du fonds.
Nous avons fait évoluer le portefeuille durant le mois. Notamment, nous avons réduit nos positions en ASML, LVMH, Elia, Inditex et DHL pour renforcer le secteur bancaire (Piraeus et ING) et Richemont.
Pour plus d'informations, téléchargez le reporting mensuel.
Risque et frais
- Risque du fonds (SRI)
-
1 2 3 4 5 6 7
- Volatilité (12 mois)
- 14.02 %
- Perte maximale (12 mois)
- -9.75 %
- Frais courants
- 1.52 %
Documents
Les données affichées sont mises à jour depuis un flux
Allocation d'actifs au 30/06/2026
Obligations 0 %
Actions 98.29 %
Cash 1.71 %
Autre 0 %
Distribution
Éligibilité Assureurs
Groupe Axa, Groupe Allianz, Suravenir, Cardif, GENERALI, CNP Assurances
Contacts commerciaux
Caroline FRELET-DESCLAUX
01 56 77 33 77
Marco PRETE
06 78 14 38 88
Performances
Tocqueville Euro Equity ISR - FR0000008963
Calendaires
Glissantes
Performances glissantes annualisées
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