Tocqueville Value Euro ISR - FR0013230059
Note Morningstar :
- Date de création
- 2017
- Encours
- 2,02 Md€
- Gérants
- Yann GIORDMAÏNAPierre COIFFET
Performances
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 9.28 % | 33.02 % | 7.74 % |
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| 21.34 % | 18.96 % | 12.99 % |
- Société de gestion
- La Financière de l'Echiquier
- Catégorie du fonds
- Actions PEA
Commentaire du mois de Janvier 2026
En janvier, le MSCI EMU NR progresse de 2,80 % quand le MSCI Value NR enregistre une hausse de 2,05 %. Le marché débute l'année sur une note très positive toujours porté par des flux anticipant une amélioration des résultats des entreprises.
Le fonds sous-performe son indice de style avec l'énergie, la finance, la santé et les télécoms/communication qui sont les plus forts contributeurs négatifs. Les matériaux et la consommation de base sont les secteurs qui ont les plus fortes contributions positives.
Les mouvements ont été notables en début d'année avec la sortie de Roche et de Prosus et des allègements dans DHL et ArcelorMittal. Nous avons bâti deux nouvelles positions dans Endeavour Mining avec une hausse attendue de 35% du BPA en 2026e et Piraeus Bank qui bénéficie de l'entrée de la Grèce plus rapide que prévu en 2026 dans l'indice 'Pays développés' et par sa décote vis-à-vis du secteur.
Pour plus d'informations, téléchargez le reporting mensuel.
Risque et frais
- Risque du fonds (SRI)
-
1 2 3 4 5 6 7
- Volatilité (12 mois)
- 12.17 %
- Perte maximale (12 mois)
- -8.13 %
- Frais courants
- 1.45 %
Les données affichées sont mises à jour depuis un flux
Allocation d'actifs au 30/06/2026
Obligations 0 %
Actions 93.99 %
Cash 6.01 %
Autre 0 %
Distribution
Éligibilité Assureurs
Ageas, Axa Thema, Cardif, Alpheys, Generali Vie, Neuflize Vie, Intencial, Apicil Assurances, UAF Life Patrimoine, SwissLife, Unep, Vie plus, Federal Finance
Contacts commerciaux
Benjamin CANLORBE
06 16 10 88 50
Charles DE SOLAGES
06 72 23 22 53
Philippe BLEZ
06 47 75 52 40
Performances
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Calendaires
Glissantes
Performances glissantes annualisées
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